Fibonacci là gì? Phân loại Fibonacci

Fibonacci là một dãy số vô tận bắt đầu bằng hai chữ số 0 và 1, với các số tiếp theo là tổng của hai số trước đó. Dãy số này có dạng: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144,... Thuật ngữ "tỷ lệ vàng" xuất phát từ ứng dụng của dãy số Fibonacci, với tỷ lệ xấp xỉ 1.618 khi lấy tỷ lệ của hai số liên tiếp trong dãy.

Trong giao dịch chứng khoán, Fibonacci được sử dụng như một công cụ phân tích kỹ thuật để xác định các ngưỡng quan trọng của giá cổ phiếu, bao gồm ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, điểm cắt lỗ và điểm giá mục tiêu. Có ba loại chính của chỉ số Fibonacci được sử dụng trong giao dịch chứng khoán: Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui), Fibonacci Fans và Fibonacci Arc, Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)

1. Fibonacci Retracement (Fibonacci thoái lui)

Hay còn gọi là Fibonacci thoái lui, là một công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật được sử dụng để xác định mức độ thoái lui của giá cổ phiếu trong xu hướng chung. Cụ thể, nó giúp nhà giao dịch xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá.

Chuỗi Fibonacci: Để bắt đầu, bạn cần có một xu hướng chung, đó có thể là xu hướng tăng hoặc giảm giá. Chọn đỉnh của xu hướng và đáy của nó.

Xác định mức thoái lui: Các mức thoái lui chính thường được xác định bằng các tỷ lệ phần trăm của chuỗi Fibonacci. Các mức quan trọng nhất bao gồm:

• 38.2%
• 50%
• 61.8%

Các mức thoái lui này thường được sử dụng để dự đoán nơi mà giá có thể quay đầu và thay đổi hướng trong xu hướng chung.

Vẽ đường Fibonacci Retracement: Khi bạn đã xác định các mức thoái lui, vẽ đường từ đỉnh xu hướng xuống đáy (hoặc ngược lại). Đường này sẽ chia biểu đồ thành các mức thoái lui đã chọn.

Ngưỡng hỗ trợ và kháng cự: Những mức thoái lui chính sẽ trở thành các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nếu giá cổ phiếu thoái lui về một trong những mức này, đó có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều.

Xác định xu hướng tiếp theo: Nếu giá vượt qua một mức thoái lui, nó có thể tiếp tục xu hướng chung. Ngược lại, nếu giá gặp kháng cự tại một mức thoái lui, có thể xuất hiện sự đảo chiều của xu hướng.

2. Fibonacci Fans và Fibonacci Arc

Sử dụng để xác định điểm đảo chiều, các vùng kháng cự, và hỗ trợ tiềm năng. Cung cấp thông tin về điểm mua và bán tiềm năng.

Fibonacci Fans

Chuỗi Fibonacci: Bắt đầu bằng việc xác định một xu hướng chung trên biểu đồ giá.

Xác định Đỉnh và Đáy: Chọn đỉnh và đáy của xu hướng để xây dựng chuỗi Fibonacci.

Vẽ đường Fibonacci Fans: Khi có chuỗi Fibonacci, vẽ các đường từ đỉnh hoặc đáy xu hướng đến các mức thoái lui quan trọng. Thông thường, sẽ có ba đường chéo chính với các góc 38.2, 50 và 61.8 độ.

Ngưỡng Hỗ Trợ và Kháng Cự: Đường chéo từng phần của Fibonacci Fans có thể đóng vai trò như các đường hỗ trợ và kháng cự trong xu hướng.

Đọc Góc Đường: Góc của đường chéo có thể cung cấp thông tin về tốc độ và mức độ thoái lui của giá theo thời gian.

Fibonacci Arc

Chuỗi Fibonacci: Như trên, xác định xu hướng và chuỗi Fibonacci từ đỉnh đến đáy hoặc ngược lại.

Vẽ Fibonacci Arcs: Vẽ các vòng cung Fibonacci dựa trên các mức thoái lui quan trọng. Thường sử dụng các mức 38.2%, 50%, và 61.8%.

Ngưỡng Hỗ Trợ và Kháng Cự: Các đường cung Fibonacci Arcs cũng có thể đóng vai trò như ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Mức Giá Tiềm Năng: Nếu giá đi qua hoặc chạm vào vòng cung, nó có thể là dấu hiệu của sự thay đổi trong xu hướng.

Đọc Hình Dạng Cung: Hình dạng và vị trí của các cung cũng có thể cung cấp thông tin về mức độ thoái lui và tình hình thị trường.

3. Fibonacci Extension (Fibonacci mở rộng)

Fibonacci Extension là một công cụ phân tích kỹ thuật sử dụng các mức mở rộng từ chuỗi số Fibonacci để xác định các mức giá tiềm năng trong tương lai.

Chuỗi Fibonacci Ban Đầu: Bắt đầu bằng việc xác định xu hướng và xây dựng chuỗi Fibonacci từ đỉnh đến đáy hoặc ngược lại, tùy thuộc vào xu hướng.

Chọn Mức Đáy hoặc Đỉnh: Chọn một mức đáy hoặc đỉnh quan trọng để sử dụng trong phần mở rộng.

Vẽ Fibonacci Extension Levels: Vẽ các đường mở rộng từ mức đáy hoặc đỉnh đã chọn theo các mức phần trăm quan trọng như 127.2%, 161.8%, 261.8%, v.v. Các mức này thường được sử dụng để dự đoán mức giá mục tiêu tiềm năng.

Ngưỡng Mở Rộng: Các mức mở rộng Fibonacci thường đóng vai trò như các mức giá mục tiêu trong tương lai. Khi giá di chuyển đến những mức này, đó có thể là dấu hiệu cho việc đảo chiều xu hướng hoặc tăng giảm đột ngột.

Kiểm Tra Sự Kết Hợp: Khi sử dụng Fibonacci Extension, nó thường được kết hợp với các mô hình kỹ thuật khác, như biểu đồ nến, hỗ trợ và kháng cự, để tăng độ chính xác của dự đoán.

Quyết Định Giao Dịch: Dựa trên các mức mở rộng và sự kết hợp với các yếu tố khác, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định mua, bán, hoặc chờ đợi.

Mặc dù Fibonacci có thể giúp nhà giao dịch xác định các điểm vào lệnh, cắt lỗ, và chốt lời, nhưng nó không phải là công cụ hoàn hảo và cần được kết hợp với các công cụ khác như đường trung bình động và đường trendline để có những quyết định chính xác hơn.

Cần lưu ý rằng không phải mọi tín hiệu từ Fibonacci đều chính xác, và việc xác định đúng thời điểm cao nhất và thấp nhất là quan trọng để tránh sai lệch trong việc xác định mức giá.